Emtia Fiyatları ve Döviz Hareketleri

Profesyonel forex yatırımcıları uzun zamandır para birimleri ticaretinin FX dünyasının ötesine bakmayı gerektirdiğini biliyorlar. Para birimleri arz ve talep, politika, faiz oranları, spekülasyon ve ekonomik büyüme gibi birçok faktör tarafından hareket ettirilir. Daha spesifik olarak, ekonomik büyüme ve ihracat, bir ülkenin yerel endüstrisi ile doğrudan ilişkili olduğundan, bazı para birimlerinin emtia fiyatları ile yoğun bir şekilde ilişkili olması doğaldır.

Emtialarla en sıkı korelasyona sahip üç para birimi Avustralya doları, Kanada doları ve Yeni Zelanda dolarıdır. Diğer para birimleri de emtia fiyatlarından etkilenir, ancak emtia fiyatları düştüğünde yükselme eğiliminde olan İsviçre frangı ve Japon yeni gibi yukarıdaki üç para biriminden daha zayıf bir korelasyona sahiptir.

Hangi para biriminin hangi emtia ile ilişkili olduğunu bilmek, tüccarların belirli piyasa hareketlerini anlamalarına ve tahmin etmelerine yardımcı olabilir. Burada petrol ve altın ile ilişkili para birimlerine bakıyoruz ve bu bilgileri ticaretinizde nasıl kullanabileceğinizi gösteriyoruz.

Petrol ve Kanada Doları

Petrol, dünyanın temel ihtiyaçlarından biridir. En azından şimdilik, gelişmiş ülkelerdeki çoğu insan onsuz yaşayamaz. . Net petrol ihracatçısı olarak Kanada, petrol fiyatlarındaki düşüşlerden ciddi şekilde zarar görürken, büyük bir net petrol ithalatçısı olan Japonya, petrol düşüşlerinden yararlanma eğiliminde.

Günlük bazda, petrol ve Kanada doları arasındaki korelasyon kırılabilir, ancak uzun vadede güçlü olmuştur, çünkü Kanada dolarının değerinin petrol fiyatına duyarlı olmak için iyi bir nedeni vardır. Kanada, 2020’de dünyanın en büyük dördüncü ham petrol üreticisiydi ve Kanada’nın petrol rezervlerinin büyüklüğü dünyada üçüncü sırada yer alıyor.

Aşağıdaki çizelge petrol (mavi çizgi) ile CAD/USD (aşağıdaki çizelgede “1/USDCAD” ile gösterildiği gibi ters USD/CAD; redr/yeşil çizgi) arasındaki pozitif ilişkiyi göstermektedir. Petrol fiyatı aslında bazı durumlarda CAD/USD’nin fiyat hareketi için öncü bir gösterge görevi görür.

Forex’te işlem gören enstrüman USD/CAD olduğundan, petrol fiyatları yükseldiğinde USD/CAD düşer ve petrol fiyatları düştüğünde USD/CAD yükselir.

Cazip Bir Petrol Oyunu: CAD/JPY

Yelpazenin diğer ucunda, petrolünün neredeyse tamamını ithal eden Japonya var. Japonya’nın yerli enerji kaynaklarının eksikliği ve büyük miktarlarda ham petrol, doğal gaz ve diğer enerji kaynaklarını ithal etme ihtiyacı, Japonya’yı petrol fiyatlarındaki değişikliklere karşı özellikle hassas hale getiriyor.

Buna net petrol ihracatçısı/ithalatçısı perspektifinden bakıldığında, petrol fiyatlarına bakış açısını ifade etmek için ticaret yapılacak para birimleri listesinin başında gelen döviz çifti, Japon yeni karşısında Kanada dolarıdır. Aşağıdaki grafik, petrol fiyatları (mavi çizgi) ile CAD/JPY (kırmızı/yeşil çizgi) arasındaki sıkı ilişkiyi göstermektedir. Petrol fiyatları, genellikle gecikmeli olarak, CAD/JPY fiyat hareketinin önde gelen göstergesi olma eğilimindedir.

Korelasyon mükemmel olmasa da, petroldeki (mavi) büyük yükseliş hareketlerini tipik olarak CAD/JPY’deki bir artış takip eder ve petroldeki düşüşleri tipik olarak CAD/JPY’deki düşüşler takip eder.

Altın için ilerlemek

Avustralya doları (AUD) ticareti, birçok yönden altın ticareti için bir vekil olarak düşünülebilir. 2020’de dünyanın en büyük beşinci altın üreticisi (ve son yıllarda ikinci en büyük altın üreticisi kadar yüksek) olarak Avustralya doları, değerli metal ile yüksek bir pozitif korelasyona sahiptir.

Genel olarak konuşursak, bu, altın fiyatları yükseldiğinde (mavi çizgi), Avustralya dolarının (kırmızı/yeşil çizgi) de değer kazandığı anlamına gelir.

Yeni Zelanda’nın Avustralya’ya yakınlığı, Avustralya’yı ihraç edilen Yeni Zelanda malları için tercih edilen bir yer haline getiriyor. Bu nedenle, Yeni Zelanda ekonomisinin gücü Avustralya ekonomisininkiyle yakından bağlantılıdır, bu da NZD/USD ve AUD/USD’nin neden yüksek bir pozitif korelasyon paylaştığını açıklar.

Daha zayıf ama yine de önemli bir korelasyon, altın fiyatları ve İsviçre frangı (CHF) arasındaki korelasyondur. Ülkenin siyasi tarafsızlığı ve para biriminin bir zamanlar altın tarafından desteklenmesi, siyasi belirsizlik zamanlarında frangı tercih edilen para birimi haline getirmiştir. İlişki zaman zaman bozulurken, altın yükseldiğinde CHF yükselme ve altın düştüğünde düşme eğilimindedir.

Aşağıdaki grafik CHF/USD’yi (ters USD/CHF; kırmızı/yeşil çizgi) altın fiyatına (mavi çizgi) göstermektedir.

Petrol veya Altın Ticaretine Ek Olarak Döviz Alım Satım

Tecrübeli emtia tüccarları için, ticaret emtialarına bir alternatif veya ek olarak ticaret para birimlerine bakmak da faydalı olabilir. Benzer bir görünümden (örneğin daha yüksek petrol) yararlanabilmenin yanı sıra, tüccarlar daha yüksek faiz oranlı para birimlerini elinde tutarak faiz kazanabilirler.

Para ticareti yaparken ülkelerle uğraşıyoruz ve ülkelerin faiz oranları var. Örneğin, 2016 ve 2018 yılları arasında Avustralya faiz oranı ABD faiz oranından daha yüksekti. Bu nedenle, 2015 sonunda altının dibi gördükten sonra AUD/USD satın almak, altın ve AUD/USD’nin değeri arttıkça sadece bir sermaye kazancı sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda tüccar uzun AUD/USD pozisyonunun tutulduğu her gün için faiz toplayacaktır. .

Aynı şekilde, kısa bir altın görünümü ifade etmek için AUD/USD’yi kısa devre yaptıysanız, her gün faiz ödersiniz.

Biraz değişiklik arayan bir emtia tüccarıysanız, AUD/USD ve CAD/JPY gibi emtia para birimleri, incelemeye değer fırsatlar sunar.

Alt çizgi

Emtia para birimleri ticareti yapmak istiyorsanız, ticaretinizde emtia fiyatlarını kullanmanın en iyi yolu, bir gözünüz petrol veya altın piyasalarındaki hareketleri, diğer gözünüzü de döviz piyasasında tutmaktır. Bu hareketlerin döviz piyasası üzerindeki biraz gecikmeli etkisi nedeniyle, genellikle emtia piyasasında meydana gelen daha geniş bir hareketi döviz piyasasının üzerine yerleştirme fırsatı vardır. Emtia fiyatları ve döviz hareketlerini nasıl yönlendirdikleri hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak asla zarar vermez.